价格行为——如何绘制供应区和需求区(基本指南)

时间: 2024-12-14 03:57:36 |   作者: 全球化布局

  在交易图表上，您是否曾细致地绘制支撑位和阻力位，耐心等候市场行情报价触及这些预设的水平线，然而，当价格最终触及这些水平，促使您进场交易时，您或许会感到沮丧，因为价格轻易地穿越了您所绘制的线位。您可能会自问，既然支撑和阻力是交易分析的核心要素，为何在真实的操作中却感到如此棘手。显然，这绝不仅仅是随意在图表上标画线条并期待市场有所反应的过程。市场对交易者图表上的支撑位和阻力位毫不在意。造成这种漠视的原因何在？答案在于供求关系的基本法则，供应与需求是推动市场趋势发展的关键力量。

  因此，若能揭示供应与需求为何以及怎么样影响市场走势的奥秘，您将明显提升在交易图表上准确标定关键水平线的能力，从而引导市场行情报价对此产生相应的反应。

  （4）学习怎么样辨识不一样的种类的供需区域，以便针对市场的动态变化制定相应的交易策略。

  供给与需求是金融市场上频繁提及的核心概念。然而，当讨论这两个术语时，它们的真正含义究竟是什么？供求法则是一种理论，旨在阐明产品（如证券）的供应量与需求量与其价格之间的相互作用关系。简而言之，当市场上的供应量相比来说较低而需求量较高时，价格倾向于上升。相反地，当供应量过剩而需求量不足时，价格通常会出现下降。接下来，让我们以外汇交易为例来探讨这些原则，在外汇市场中，如果某种货币因利好消息而吸引买家，则对该货币的需求将会增加。在此情况下，如果缺乏足够的卖家愿意在现行价格水平上出售该货币，买家可能不得不以更高的价格进行购买。这种市场动态即我所指的“供给与需求流动”，它展示了市场行情报价是如何对这两种基本力量作出反应的。此刻，您可能会思考，我该怎么来识别这些供应与需求区域。

  （1）为了阐明怎么来识别这些供应与需求区域这一点，我们将在价格图表上绘制一个特定的区间，举例如下。

  根据图表显示，当市场行情报价趋近于供应区域时，通常会经历一段停滞期，在此期间将吸收市场订单，随后价格趋势转向下行。

  设想一下，卖家进入市场，导致供应量超出需求量，进而对价格产生下行压力，这是正确的。另一方面，当价格下降至需求区域时，该区域便成为交易者眼中出现买入机会的地方，因为此时需求量超过了供应量。不出所料，这样的一种情况往往会导致需求区域内的价格持续上涨。这些区域可以被视为交易者愿意买入或卖出资产的界限，从而有效地构成了一个价格的范围，直至市场出现新的不平衡状态。当价格突破供应区域时，可以推断出该价格水平的供应已经枯竭。此时，需求的增强使得原先的供应价格点变得不再重要。

  理解供给与需求的概念极具实用性，因为它使交易者能够预测价格可能的反应。一旦开始洞察市场背后的运作机制，构建价格达到这些关键区域时有几率发生情况的叙述就会变得更容易。投入时间去深入理解供给与需求的原理，能开始揭示市场为何以及如何表现出特定的行为模式。掌握了这些知识，交易者将不再进行盲目交易。相反，交易者能够制定出周密的计划，并有可靠的理论基础来支持交易决策。这将增强交易者的信心，并清晰地指导交易者在这些区域被突破时，价格可能反弹的点位。

  （2）考虑以下情景：设想在一周前，您标记了一个关键的需求区域，随后价格大大偏离了该区域。

  在今日的市场活动中，价格已重新回归至之前所标识的需求区域，基于此，您作出了购买该资产的决策。同时，您亦识别出了位于当前价格上方的供应区域，并预测价格在接近该区域时可能会遭遇阻力。

  在随后的数日内，随着您对市场的持续监控，您将观察到价格逐渐趋近于供应区域并开始显示出对该区域的排斥迹象。这将成为您退出交易的信号，因为您认识到在该区域内，供应量相对于需求量可能更为充足。

  您是否已经意识到这一概念如何协助您与市场保持同步，而不是使您陷入对市场走势的猜测或与之脱节,然而，您可能会提出疑问,这与支撑位和阻力位的概念有何区别？这是一个合理的问题，因为在许多情况下，支撑位和阻力位的表现可能极为相似。尽管如此，两者之间仍存在一些差异。

  供给与需求区域与支撑与阻力水平之间最显著的差异在于它们在价格图表上所占据的水平范围。具体而言，价格图表上的供给区域和需求区域相较于支撑区域和阻力区域涵盖了更广泛的价格水平，通常在图表上以单条线表示。供给区域和需求区域通常标志着机构交易者下达大量买卖订单的区间。这些区域往往能够最终靠价格的快速下跌和上升来识别。尽管这些概念在本质上是相似的，但我认为市场中的关键转折点主要是由供给和需求力量所驱动的，而市场中的个别波动高点与低点则可被视作支撑和阻力水平。

  这引导我进入下一个议题：探讨识别供给和需求区域的不同方法。在分析价格图表时，我倾向于关注三个主要的供给和需求区域类型。著名的供需交易专家Sam Seiden阐述了三种不同的、易于理解的方法来识别这些区域。需要认识到，交易者们通常会运用多种技术方法来界定这些区域，有时可能会陷入过度技术化的陷阱。Sam Seiden的方法旨在简化这一过程，他强调作为交易者，我们的目标是寻找那些可能引发价格反应的区域。在绘制这些区域时，精确度并非最关键的因素，更应注重逻辑的合理性。

  接下来，让我们通过实际案例来审视这三种类型的区域，以阐释Seiden的观点。首先，我们讨论新鲜的需求区域。这些区域是最近在价格图表上新形成或确立的。它们被认为具有较高的可靠性，因为它们尚未经历市场的测试。

  在图表上所标注的区域代表了价格在过去经历了迅速下降的区间。请注意，价格尚未再次返回至该区域，因此该区域被归类为新鲜的供应区域，相较于已经经过市场测试的区域，尚未接受市场考验的新区域更有可能触发价格反应。这一原理同样适用于需求区域，尽管它们通常出现在市场趋势的底部。

  接着，我们讨论Rally Base Rally (RBR) 区域和Drop Base Drop (DBD) 区域的概念。RBR区域的形成，是在价格持续上涨之后，市场经历了一段基础构建或盘整阶段，随后价格再次上升的过程中实现的。相对地，DBD区域则是在价格下降之后，市场经历了一段盘整阶段，然后价格再次下跌时出现的。此时，您可能会将这些区域识别为牛市和熊市中的旗帜形态，或者仅仅是趋势中的一种小型区间结构，无论如何命名，我的方法是通过对趋势中的整合阶段进行搜寻来识别这些区域。现在，让我们审视一下表现为“反弹-基础-反弹”的图表模式。

  请观察价格是如何经历一轮上涨，随后进入一个支撑阶段和随后的盘整阶段。在突破该底部区域之后，价格持续进行另一轮上涨，最终出现回撤，再次对底部需求区域来测试，从而引发反弹。显而易见，价格是根据供需原则对这一区域作出了反应。接下来，我们将注意力转向表现为“下跌-基础-下跌”的图表模式。

  类似于反弹-基础-反弹区域，在下跌-基础-下跌的情况下，可以观察到最初出现的是强劲且具有高动量的市场走势。随后，市场进入一段盘整阶段，之后则会出现另一轮强劲的市场走势，然而在此情形中，该走势为下降趋势。有必要注意一下的一点是，下跌-基础-下跌区域始终构成供应区域，而反弹-基础-反弹区域则专门形成需求区域。

  这些区域与之前所讨论的区域具有相似性，在某些情境下，它们甚至有可能与新区域的表现相仿。当市场由上涨的趋势转换为下降趋势时，便会出现所谓的上涨-下跌-回落区域。随着基础形态的完成，价格开始自该区域下跌，从而形成了一个供应区域。RBD（Rally Base Drop）/DBR（Drop Base Rally）区域与之前提到的区域之间的一个显著差异在于，这里的基础或整合阶段的重要性可能相比来说较低。在确立RBD或DBR区域时，并不一定需要形成多个蜡烛图或者经历一个广泛的合并过程。接下来，让我们以“集结-基地-空投”区域为例进行分析。

  如图所示，价格上升至波动的高点，此点标志着底部形态的完成。自该时刻起，价格开始下行，形成了下降趋势，通常被称作“下跌阶段”。现在，让我们转向最后一个案例，即探讨所谓的Drop-Base-Rally区域。

  在此，您将观察到图表上所展示的Drop-Base-Rally (DBR)区域。与反弹-底部-下跌区域相似，DBR区域在市场趋势发生逆转时显现。

  如今，我们已阐述了各类供给和需求区域之间的差异，接下来，让我们通过几个实例来探讨如何对这些区域进行交易。

  在此示例中，我们大家可以看到价格经历了一轮上涨，达到顶峰后，随即遭遇了大规模的抛售。凭借我们对供需动态的新理解，我们大家可以推断出该区域是供应量超过需求量的区域。因此，可以预期，如果价格再次返回到该区域，市场可能会再次遭遇抛售压力。

  当价格重新回升至该区域时，您将注意到蜡烛图行为的变化，起初，蜡烛图表现出强劲的势头，随后转变为体型较小的蜡烛，这表明在该关键区域买卖双方展开了激烈的争夺。这一现象为考虑进行交易提供了有力的依据。价格已回归至我们的供应区域，并且似乎又出现了停滞的现象。在此特定案例中，我们决定执行一次空头交易，旨在实现1:3的风险回报率（RR）。

  显而易见，价格达到了1:3的风险回报率，交易成功实现盈利。在此交易中，止损点被设定在该区域的上方。然而，这种设置能够准确的通过个人情况灵活调整，以适应您个人的风险承担接受的能力和交易准则。同样地，能够准确的通过历史需求区域来调整盈利目标，这取决于您的交易期限和策略的具体实际的要求。接下来，让我们将焦点转向另一笔交易，此次交易涉及需求区域。

  在此情形中，您已在Drop-Base-Rally形态形成之后，识别出一个新的需求区域。针对此情况，交易策略要求保持耐心，等待价格重新回归至该区域，并展现出对该区域的拒绝迹象，随后方才进行交易操作。

  实际上，价格已经回调至我们识别出的需求区域，并呈现出了对该区域的拒绝迹象。然而，在您执行此交易之前，不妨让我们回顾一下您所积累的知识。市场变化无常，价格有可能反弹至先前的供应区域。因此，为何要将自己局限于1:3的风险回报率呢？鉴于此，在当前情况下，我们可将目标定位于供应区域，将止损位设置在需求区域之下，并观察交易的进展情况。

  这一现象能够准确的看出，价格往往似乎被这些区域所吸引，其准确性几乎如同钟表一般精准，这正是供给与需求理论真正展现其潜力的地方。它为咱们提供了明确的目标和介入点，所有这些都基于供需动态的合理推理。接下来，让我们审视另一个实例，以确保您对实际交易中的预期有全面的理解。

  请考虑如上图所示的Drop-Base-Drop图表模式。与之前的案例相仿，该区域是由强劲且具有高动量的价格变革之后随之而来的盘整阶段所形成的。若价格再次返回至这一供应区域，您可优先考虑采取空头交易策略，依据我们之前讨论的原则进行操作。

  观察至此，价格已重新再回到您所指定的区域，为您提供了一个极佳的机会来进入市场进行空头交易。目前，让我们耐心等待，观察这一笔交易的进展情况。

  显而易见，价格已突破您设定的止损点，导致交易面临挑战。然而，需要我们来关注的点是价格接下来的走势，它如何倾向于上升至这个较高区域，这一现象相当有趣，该区域恰好是一个尚未经过市场测试的供应区域。如果您仔细分析蜡烛图形态，您将注意到小型蜡烛的出现以及市场对该区域的拒绝迹象，这或许预示着市场底部形态的形成，基于此，我们不妨也参与这笔交易。

  值得注意的现象是，价格并未遵循最初的区域，而是被引导至一个更高的供应区域。尽管您的初始交易可能并未按照预期进行，但您对供需原理的深刻理解，以及对潜在更高供应区域的识别，使得您能保证交易的最终盈利。这一情况强调了并非所有区域在市场中受到同等关注的事实。受新闻动态、市场活动和交易时段等多种因素的影响，市场自然地从某一区域过渡到另一区域，区域因此不断地形成、被突破和重新确立。作为交易者，您的职责在于识别这些区域，并依据供需的合理原则执行交易，利用您所指定区域的价格反应来指导交易决策。

  （1）您已经掌握了如何通过深入理解供给与需求，来更深入地洞察价格在图表上变动的最终的原因和方式。

  （2）与传统的支撑与阻力策略相比，供给与需求理论提供了一个更大范围的潜在价格变更区域，其中价格可能会遭遇拒绝。

  （3）供给与需求是市场分析的一个基本组成部分，它阐释了为何价格会在图表上的特定区域集中。

  （4）您已经探讨了多种类型的供给与需求区域，包括新鲜区域、反弹-基地-反弹、下降-基地-下降、反弹-基地-下降和下降-基地-反弹区域。

  （5）您已经深入研究了当交易未按计划进行时，如何有效应对和利用供给与需求区域。

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