资深主力交易员坦言：如果散户长期拿着股票不撒手庄家会怎么办

时间: 2024-08-26 02:26:07 |   作者: kaiyun登录入口登录APP下载

  一般人在被套初期总有这样的想法，我就等于存银行了，我不卖，就是不卖，打死我也不卖，这个股质地又不错，业绩良好，凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%，20%，40%，但到了最后70%或者80%以上时反而说了声：“庄爷爷，偶怕你了，给你行了吧。”咔嚓一刀，割个干净。

  这种现象很奇怪，为什么在套得少的时候不卖，结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑，因为几年的牛市思维惯性，使你坚决相信牛市还存在，跌20%咱补仓，摊低成本，等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的，散户大部分表现为两种：一是到其成本位就不太愿意出了，还想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了，散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。

  那我坐庄是怎么做到这一步的?太简单了，当跟风盘变少而抛压增大时立即反做，我跑在大部分人前面。

  这样的反弹后面的幅度会慢慢的小，最后干脆横盘，到了最后期，一天跌个一分两分，上下幅度只有几分，你想做T是根本不可能的事，因为我把做T的成本计算好了，买卖的差价不够手续费，再说了。因为不断的下跌，你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。

  言归正传，如果散户死都不交出筹码，庄家会怎么办。首先要看庄家的意图和庄家交易到了哪个阶段。

  对于股本大的公司，股票的主要持有者大部分是机构或一级市场的大股东，散户拥有的筹码太小，引起不了庄家的兴趣。换句话说，庄家主要与其他机构、庄家之间进行博弈。这种情况下，散户持不持股票对庄家来说，都不重要。

  一般来说，庄家与散户博弈的场所都是股本小的公司，因为散户持有的股票较多。庄家要想完成一轮完整的“割韭菜”过程，必须收集足够的筹码，这是所谓的吸筹。如果散户们都死拿着股票，庄家肯定会想各种办法来让散户把股票卖出，毕竟庄家持有资金要付出成本(绩效考核或拆借)。

  庄家有的是办法跟散户斗，利用资金优势大量抛售股票，实现大幅杀跌;还可以联合公司发布利空消息，打压股价;制造技术破位的形态，造成散户内心恐慌.....在这样的一个过程中，相信绝大多数散户会出现严重情绪化，被迫认输交出手中的“筹码”。从这个方面来看，炒股也是要求散户们具备“忍常人所不能忍”的素质。

  庄家有可能制造一波下跌趋势的股价反弹，一些坚定的散户有可能为降低持仓成本，进行不断加仓。等散户们加仓完，庄家再制造一波大的下跌趋势，散户们还能不能坚定持有，这就很难说了。

  反正庄家有的是资金玩，一次不行，再来第二次，直到拿到足够多的筹码，实现控盘状态。这时候，庄家会按原有计划进行控盘拉升，最终那些坚定不抛的散户会坐上庄家的顺风车，一起收割“韭菜”，赚得盆满钵满。而新入场的散户，就会在股价下跌过程中，被深套。

  按照题设所说，如果散户们团结一致，要跟庄家死扛到底，那么庄家也没辙，玩不过只能跑。但是，由于股价遭到庄家打压，再加上庄家离场，股价会长期处在波澜不惊的状态，像死人心电图一般，结果团结一致的散户们就会被套牢。

  现实生活中，真正能做到死拿股票不撒手有两类散户，一类是坚定的价值投资者;另一类是深度被套牢的散户，却迟迟等不到解套那一天的来临。

  我经常听到韭菜们说这样一句让人喷饭的话，我们散户资金小，一年赚50%以下毫无意义，所以要重仓短线频繁操作，因需要短期暴利，不然要多少年后，才能成为亿万富翁啊。

  人心皆浮躁，喜欢刺激，散户资金小，大部分生活上的压力大，都在做炒股暴富的梦，他们都以为是生活成本摆在这里，形式逼人走绝路，所有的人都因为贪婪而进入股市，因股市里的钱太好赚才股市，当散户出现亏损的时候，哪个甘心止损？结果就不用说了。可惜的是很多人根本听不进去，总想一夜暴富，这一个市场里，99%的人都是来赌博的。大家都要暴利，我告诉你们别，等于捅你们赌徒一刀。

  炒股是亏钱容易赚钱难的行业。假设你手上有 10000 元资本，亏掉 50%后剩下 5000 元。但你 要回到 10000 元，你必须赚 100%，5000 元要翻一倍才会回到 10000 元。任何有基本数学概念 的人都知道 100%的道路较 50%来得漫长。股票当然更不例外。对赌股票而言，赌的次数就更多了。对这类赌，久赌常胜的关键之一便是下好注。

  怎样下注是艺术，没有绝对的是非之分。但有门科学叫概率，它对怎样完善下注艺术提供了科学的参考。 我们都知道抛硬币出现正面和反面的机会各是 50%，即有一半的概率出正面，一半的概率出反面。假设你今天和一位朋友赌钱，抛硬币定胜负，出正面你赢 1 凶，出反面你输 1 元，你 们各拿 1000 元的本金来赌。这场赌博的结果很清楚，赌久了，谁也赢不了，谁都不会输。这是一场公平的游戏。

  突然你朋友建议说：从下一手起，出下面你赢 9 角 5 分，出反面你还是你他 1 元。你还干吗？ 你当然不干，因为你知道被剃光头是迟早的事。反过来，朋友建议说出正面你赢 1 元，出反 面你赔 9 角 5 分。你会怎么想？你会大声吼叫：好！因为这时你知道剃他光头只是迟早的事，你知道你赢定了。

  现再假设这位朋友要提高赌注，每注 500 元，出正面你赢 500 元，出反面你输 475 元。概率 没改变，还是 1：0.95，但赌注变了，从本金的 1/1000 提高到 1/2。这时你有什么感觉？ 你还是知道赢的机会大过亏的机会，但你赢定的感觉没有了。你的本金只够赌两回，你的手 开始冒汗。如果这 1000 元是你下个月的饭钱，你还敢赌吗？

  上面的例子，你输赢的概率没有变化，但下注的数额变了，整个游戏的性质便发生了变化，你从赢定了变成了没有赢的把握。朋友，你炒了几年股票，感觉自己有经验了，你知道你的经验干什么用的吗？你的经验提高了你每次进场赢钱的概率！

  创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

  回答这样一些问题, 会帮助你选择比较适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

  鉴于我们的最大的目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们应该能够在一定程度上帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

  我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

  有很多指标信号可以让我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对慢慢的变多指标信号的熟悉, 找到符合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

  构建交易系统过程中很重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

  有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

  移动止损:如果市场向建仓的方向挪动了X点, 那么就将止损向该方向挪动X点。

  固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

  条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

  这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

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