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时间: 2024-07-10 22:51:56 |   作者: 基础日用蜡烛

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司从事新材料蜡烛制品与香薰及相关工艺制品的开发、生产和销售业务，主要客户分布在欧洲、北美洲等国家和地区，由于欧美国家在宗教信仰、生活方式和生活小习惯上对工艺蜡烛及相关这类的产品存在一定的刚性需求，在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关这类的产品从始至终保持一定的消费量，另一方面，具有工艺装饰性的蜡烛制品被慢慢的变多的人用来家庭装饰，具有香薰功能的蜡烛制品越来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏观经济波动的影响比较小，2018年以来美国针对产自中国的一系列产品加征一定的关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征一定的关税影响。近年来，随着个人生活质量的不断的提高，对家居香薰的需求也在不断的提高，公司通过品牌自营、联合开发、受托加工等多种方式积极拓展国内香薰市场。

　　公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商，下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。

　　供应链业务板块，公司结合市场情况主要开展石蜡、乙二醇、燃料油、沥青及成品油等石油副产品的大宗商品贸易。

　　公司全资子公司上海月沣作为一家专业的化妆品渠道代理商及运营商，依托公司完整化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展的策略。基于多年来积累的上游品牌资源和下游客户的合作伙伴关系，依托现有强大的渠道分销和终端推广的能力，与品牌方深度合作，在渠道资源共享、品牌培育、新商业模式探索等方面开展合作。借助信息化、数字化、智能化的供应链服务系统，创新服务模式，巩固公司在化妆品供应链的优势地位，扩大细致划分领域的市场占有率。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、万宁为代表的连锁专营店渠道，同时拓展小美百货、抖音商铺等线下连锁和线上销售等渠道商，同时依据自身品牌及渠道建设，进一步拓展销售模式，参与屈臣氏电商销售，探索线上直播销售等业务。

　　公司全资子公司广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。公司通过与国际知名设计师合作，对“蓝秀”、“LC”产品做重塑，提升品牌形象，同时结合公司基于对计算机显示终端需求的研究，加大新产品的开发力度，开发了“LANCHEN依露”系列新产品。广州韩亚通过天猫“蓝秀化妆品旗舰店”、公司“众妆优选”微信小程序等线上渠道及各线下渠道商开展销售。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4月27日召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2022年度拟不进行利润分配，现将相关情况公告如下：

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度经审计的净利润58,571,226.32元，依据公司章程有关法律法规，按2022年度税后利润的10%提取法定公积金5,857,122.63元，加年初未分配利润1,135,438,187.51元，扣除其他综合收益结转留存收益30,603,229.74元后，可供股东分配的利润为1,157,549,061.46元。经营活动产生的现金流量净额99,509,777.20元；合并口径归属于母企业所有者的净利润-808,907,062.09元。

　　综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求, 为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，公司将投入资金用于产业自动化改造、信息化升级、仓储设施建设以及流动资金等项目，日常经营和中长期发展的资金需求较大，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

　　公司2022年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司制定利润分配方案时，应以母公司报表中的可供分配利润为依据。同时，为防止超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　根据《公司章程》 及《未来股东回报规划（2021年-2023年）》中有关利润分配的规定，公司实施利润分配的条件如下：

　　在同时满足以下第（1）项至第（3）项条件前提下，公司应进行利润分配，但出现第（4）项至第（6）项情况之一时，可不进行现金利润分配：

　　（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。

　　（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于0.1元。

　　（5）公司正在或将要实施资本预算或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外），该事项累积金额达到公司最近一期经审计净资产10％以上的。

　　若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票在市场上买卖的金额与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述利润分配条件下，在现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

　　因公司2020-2022年合并归属于上市股东的净利润合计-1,221,309,874.50元。同时母公司经营活动现金流量净额低于母公司归属于上市股东的净利润，综合考虑公司的发展规划，保证公司的长期可持续发展，公司2022年度不进行利润分配。

　　公司本年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》和《公司未来股东回报规划（2021年-2023年）》的有关规定。

　　公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的发展，进行产业自动化、信息化升级改造，以及流动资金需求，为公司中长期发展提供较为可靠资金保障。

　　根据公司资金需求和公司发展的需要，公司拟定的2022年度利润分配预案符合公司真实的情况，符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们赞同公司 2022 年度利润分配预案，都同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　基于公司2022年经营情况，为保证公司长期可持续发展，支持公司顺利开展各项业务，进行产业自动化、信息化升级改造，以及满足流动资金需求，公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》，拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“和信”）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现将公司拟继续聘请和信为公司2023年度审计机构的有关情况公告如下：

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

　　（7）和信会计师事务所2022年 度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共 51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合有关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

　　（1）拟签字项目合伙人左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2021年开始为本企业来提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

　　（2）拟签字注册会计师：陈征先生，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本企业来提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

　　（3）吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2021年开始为本企业来提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告33份。

　　项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计费用根据审计工作量情况确定，预计本年度审计费用195万元（包含内控审计40万元），与上年度审计费用没有重大变化。

　　公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议于2023年4月27日召开，审议《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》，审计委员会结合和信的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力和审计服务的品质等方面，并综合公司业务发展状况等因素，为保证审计工作的质量和稳定能力，审计委员会都同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　为进一步提升公司审计工作的可靠性，确保公司 2023年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够很好的满足公司 2023年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们都同意将《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》提交董事会审议。

　　《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，并将提交2022年度股东大会审议。

　　我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料来了充分、认真的审查，关于本次提交公司第八届董事会第六次会议的《关于续聘2023年度审计机构及确认2022年度审计费用的议案》，在提交董事会议审议前，我们已事前认可。

　　为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2023年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任和信为 2023年度审计机构。公司董事会作出续聘会计师事务所的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　和信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够很好的满足公司 2023年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们都同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　4．拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期打理财产的产品的议案 》，赞同公司使用不超过伍亿块钱自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的打理财产的产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署有关规定法律文件。

　　在不影响企业正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期打理财产的产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　　公司拟使用不超过伍亿块钱自有资金购买短期打理财产的产品，在董事会决议有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过伍亿元人民币。

　　公司将对打理财产的产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相比来说较高的金融机构打理财产的产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的打理财产的产品。

　　本次公司使用自有资金购买低风险短期打理财产的产品的投资期限为一年之内（含一年）。

　　在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的打理财产的产品发行主体、明确理财金额、期间、选择打理财产的产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

　　（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低风险类产品。

　　（3）由管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署有关规定法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息公开披露工作，并在定期报告中披露报告期内打理财产的产品的购买及损益情况。

　　1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主要营业业务的正常发展。

　　2、通过适度的低风险短期打理财产的产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于逐步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期打理财产的产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

　　经核查，公司成立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能获得保障。

　　在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险短期打理财产的产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主要营业业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司第八届董事会第六次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险短期打理财产的产品的议案》，履行了相关审批程序。

　　因此，我们赞同公司在决议有效期内使用不超过人民币伍亿元的自有资金购买低风险短期打理财产的产品，在董事会决议有效期内可滚动使用，单日最高余额不超过伍亿块钱。